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银行资管业务体系

计划提要

现在,金融机构对资管产物该当执行净值化管理,那意味着银行理财产品将面对背净值化转型的趋向。正在此转型配景下,银行对IT体系的建立提出了更高的要求,银行资管需求停止相干体系革新。

金证已正在基金、券商资管等范畴深耕多年,可供应净值型产物所需的全套产品线,因而可为银行资管转型供应整体解决方案,全套体系建立包孕:TA体系、估值体系、资金整理体系、贩卖体系、资产管理体系等。

重要体系

威尼斯人棋牌、TA体系(MTA同一注销平台)

针对银行资管转型的IT体系整体革新,TA注销体系的建立是个中非常重要的一项。金证MTA体系(同一注销平台)不只能够支撑当前银行已刊行的理财产品,而且可以或许顺应后续理财产品的净值化转型和将来的产物计划。

金证MTA体系支撑业务范围普遍,且正在银行、保险、券商等范畴已具有大量的客户案例:

基金运营外包业务:中国银行、招商银行、建设银行、郑州银行、银河证券、中信建投证券、长城证券、广州证券、华西证券、东兴证券等

资管业务:银河证券、中信建投证券、长城证券、广州证券、华西证券等

银行理财资管化注销业务:中国银行等

 

  • 估值体系

金证估值核算体系实现了及时估值取传统估值合为一体。一方面知足传统日终估值取对账,另一方面刷新整理流程,能够实现正在白天按所设频次更新及时持仓取及时净值数据,该及时数据作为数据根蒂根基,可支撑后端实现更壮大的业务功用,如投研端的投中管理、及时风控和营销端的投资者展现等。

客户案例:博时基金、安然证券(资管+PB)等

 

  • 资金整理体系

资金划付全业务支撑:

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资产管理业务体系设想:

生命周期管理:产物刊行管理、申赎分红管理、到期结存管理、产物合规管理、羁系报备质料等

资产生意业务流程管理:审批流程设置、生意业务流程审批、曲通式生意业务、及时受权授疑、及时风险管理等

投资标的管理:尺度资产管理、非标资产管理、自定义资产管理、试算投资台账、资产负债婚配、支息到期处置惩罚、风险和现金流剖析、资产内转及审批、投资标的的估值等

产物管帐财政处置惩罚:资产端管帐、欠债取权益端管帐、会计报表、主动天生管帐分录、管帐事宜取流程界说、会计科目设置、财政调解等

 

银行理财资管体系计划:

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金证贩卖体系历经多年生长,业务层层累加,负担的本能机能也逐步增加,呈平台化趋向。金证的直销体系掩盖40余家基金公司,市场占有率已达第一,正在效劳公募行业贩卖端业务的历程中,总结出贩卖端体系计划要思索的四大方向:产物效劳晋级、贩卖渠道打造、业务场景拓展、运营效能提拔。

 

计划上风

  • 根基相沿公募/券商资管业务体系架构

  • 体系、业务界限清楚,耦合度低

  • 天赋支撑资管标准化运作

  • 新产品形状支撑天真、敏捷

 

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